Procédures de caisse

Un bureau de caisse est responsable du traitement de l’argent comptant, des chèques ou des mandats. Avec une caisse, l’argent peut être facilement disponible. Les magasins, les banques et les établissements d’enseignement exploitent des caisses. Les procédures sont suivies dans un bureau de caisse afin d’assurer une gestion adéquate et légale des fonds. Les procédures peuvent varier d’une industrie à l’autre.

Collection

La caisse collecte les espèces, les mandats et les chèques. Les fonds doivent être enregistrés et placés dans un endroit sûr jusqu’au dépôt. Les industries peuvent enregistrer et compter les transactions quotidiennes au moyen d’un système de numérotation. Par exemple, une bande de reçus peut être utilisée pour compter les transactions quotidiennes au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Approbation

Tous les mandats, chèques, chèques, chèques de banque et chèques personnels doivent être endossés. Les endossements sont clairement estampillés et datés aux fins de conformité légale. Les chèques sont libellés uniquement à l’ordre de l’entreprise ou de l’organisation, avec le montant exact du paiement. Lorsque vous prenez de l’argent comptant, la caisse peut ou non offrir de la monnaie. Les chèques postdatés ne sont généralement pas acceptés dans le cadre des procédures de caisse.

Reçus

Qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un chèque ou d’un mandat-poste, une caisse doit toujours émettre un reçu. Les reçus affichent les transactions à la fin d’un exercice financier et s’assurent que tous les documents financiers peuvent être vérifiés.

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